تخفیف ویژه ششمین سال انتشار عمومی نرم افزارهای تشخیص و پیش بینی پسام برای برای مدت یک ماه
برنامه تشخیص یک ماهه 30هزارتومان
برنامه تشخیص 4ماهه 60هزارتومان (دوماه رایگان)
برنامه تشخیص 8ماهه 100هزارتومان (5ماه رایگان)
برنامه تلفیقی یک ماهه 50هزارتومان
برنامه تلفیقی 4ماهه 100هزارتومان(دوماه رایگان)
برنامه تلفیقی 8 ماهه 150هزارتومان (5ماه رایگان)

pasam.ir

با توجه به مشکل سایت تا زمان رفع مشکل ویروس سایت می توانید یا بصورت مستقیم کارت بکارت مبلغ را واریز و یا از طریق وب سایت دیگر مبادرت به پرداخت و از طریق ایمیل اطلاع دهید تا برنامه ها ارسال شوند
وب سایت دیگر
psam.ir
ایمیل:
pasamgroupe@gmail.com
شماره کارت : 5894631811335710 بنام ناصر حسینی بر

ورود به صفحه اصلی سایت

آموزش تحلیل بنیادی بورس
 
آموزش تحلیل تکنیکال همراه با مثال بصورت جامع و کامل


اندیکاتورها و سیستم های هشدار و رصد نماد در متاتریدر5

سوالات مربوط به نرم افزارها

درخواست ارسال نرم افزارها جهت استفاده بصورت تستی



کنابهای بورس(هر آنچه یک فعال بورس لازم است بداند)

کاربران عزیز منتظر نسخه بسیار حرفه ای که تلفیقی از سه برنامه تشخیص و پیش بینی و حتی سبدگردانی هست باشید

 زمان ارایه نیمه دوم فروردین 94

pasam.ir

بین اینکه در سبد یک فعال بورسی چه تعداد سهام وجود داشته باشد  تا تعادل  بین ریسک و سود برقرار باشد فعالان بورس تعداد متفاوتی را عنوان می کنند. در بازارهای غیر ایرانی، پژوهشگران بر اساس نتایج مطالعاتشان تعداد 20 عدد را مناسب می دانند این 20 عدد را نیز از اینجا بدست آورده اند که بر اساس مطالعاتشان ضریب انحراف معیار استاندارد بازار 2/19 می باشد در نتیجه تعداد سهام های سبد بر اساس این عدد سنجش شوند از نظر انها اگر کسی در سبدش تعداد 20 سهم داشته باشد انحراف معیارش به عدد 2/29 خواهد ولی اگر تعداد بیشتری به سبدش اضافه نمایید تاثیری در کاهش ریسک نخواهند داشت .

اما به نظر ما اگر کسی برای میانمدت فعالیت می کند بهتر است از تمام صنعت ها بنا بر تجربه  و تحلیل هایش سبد مناسبی را تشکیل دهد و سعی شود موارنه سرمایه در بین همه صنایع حفظ شود فرض مثال اگر 30 درصد در قندی ها دارد 30 درصد نیز در نفتی ها مناسب است.

برای کوتاهمدت بهترین گزینه خرید و فروش روزانه می باشد

اصولا ضرورت تشکیل سبد سهام به جای تک سهم یا چند سهم چیست؟

به مجموعه سرمایه‌گذاری‌های یک شخصیت در گزینه‌های مختلف «پرتفولیو» یا «سبد سرمایه‌گذاری» گفته می‌شود که مجموعه‌ای از اوراق بهادار متفاوت است. هر کدام از این اوراق، معمولا دارای بازده و ریسک متفاوتی هستند. ریسک غیرسیستماتیک (یعنی ریسک بازار) را می‌توان از طریق تنوع بخشیدن به اوراق بهادار در سبد سهام کاهش داد یا از بین برد. در نتیجه، با حذف ریسک غیرسیستماتیک، مهم‌ترین بخش ریسک پرتفولیو به ریسک سیستماتیک (یعنی ریسکی که از خارج به بازار تحمیل می‌شود) مربوط می‌شود. هرچه تعداد اوراق بهادار مربوط به پرتفولیو بیشتر باشد میزان ریسک غیرسیستماتیک کوچک و کوچک‌تر می‌شود و ریسک کل پرتفولیو به ریسک سیستماتیک نزدیک‌تر می‌شود.

برخی معتقدند تشکیل سبد سهام و پخش کردن سرمایه به جای تمرکز بر یکی دو سهم قوی باعث از بین رفتن بازدهی آنها می‌شود. نظر شما درباره این جمله چیست؟

از نظر من، این باور اشتباه است. زیرا شاید تمرکز سرمایه بر یک یا دو سهم بازدهی بالایی داشته باشد اما با ریسک بالایی همراه است. این در حالی است که در سبد سهام میانگین بازدهی از میانگین بازدهی سهام موجود در سبد به دست می‌آید. در مقابل نحوه محاسبه ریسک سبد سهام این طور نیست؛ زیرا در صورتی که سبد سهام مدیریت صحیحی داشته باشد و به ضریب همبستگی در آن توجه شود، ریسک سبد سهام از میانگین ریسک مجموع سهام تشکیل‌دهنده سبد سرمایه‌گذاری پایین‌تر خواهد بود. به عبارت دیگر می‌توان در یک سطح بازدهی مشخص دو سبد سهام با سطح ریسک متفاوت داشت. نکته جالب این است که در صورت تشکیل سبد سهام با رعایت مبانی علمی ، شما می‌توانید حداکثر بازدهی را با حداقل ریسک یعنی حداقل احتمال انحراف از بازده مورد انتظار به دست آورید. در این راستا، ضریب همبستگی مثبت نشان‌دهنده افزایش ریسک و ضریب همبستگی منفی نشان‌دهنده کاهش ریسک سبد سهام است.

چگونه می‌توان ریسک سبد سهام را در حد بهینه نگاه داشت؟

در یک مجموعه سرمایه‌گذاری هرچه ضریب همبستگی بین بازده اعضای مجموعه به سمت (۱-) میل کند ریسک مجموعه کاهش می‌یابد.ریسک پرتفوی تنها متاثر از میانگین انحراف معیار اعضای مجموعه تشکیل‌دهنده آن با بازار (یعنی ضریب بتا) نیست، بلکه تنوع در سرمایه‌گذاری و چگونگی ارتباط بازده اعضا با یکدیگر نیز بر ریسک مجموعه تاثیر خواهد گذاشت.

به بیان دیگر، در یک مجموعه سرمایه‌گذاری هرچه تنوع از جهات مختلف (چه با بازار و چه با یکدیگر) بیشتر باشد، ریسک مجموعه کمتر خواهد شد.در همین حال، باید در نظر داشت ریسک مجموعه با اضافه شدن یک سهام، با شیب ثابتی کاهش نمی‌یابد بلکه در ابتدا که سهام جدید به مجموعه اضافه می‌شود، ریسک کل با شدت بیشتری کاهش یابد، به تدریج از شدت کاهش، کاسته شده و دیگر با ایجاد تنوع، ریسک کاهش نخواهد یافت. بنابراین باید از متنوع سازی بیش از حد نیز پرهیز کرد زیرا در عمل باعث کاهش ریسک نخواهد شد و تنها می‌تواند بازدهی را محدود کند.

چه تعداد سهام یا صنعت برای تشکیل سبد سهام مناسب است؟

قاعده ریاضی خاصی برای تعداد سهام موجود در سبد سهام وجود ندارد. اما تجربه و تحقیقات میدانی نشان می‌دهد وجود ۱۰ تا ۳۰ نوع سهام با توجه به سرمایه‌های مختلف می‌تواند با پایین آوردن ریسک غیرسیستماتیک بازدهی مناسبی را در سبد ایجاد کند.

این در حالی است که توزیع سرمایه‌های اندک در ۳۰ شرکت بازدهی ندارد و بهتر است هرچه سرمایه بالاتر باشد تعداد سهام متنوع‌تر باشد و سبد سرمایه‌های اندک شامل تعداد کمتری سهام باشد.

بازدهی سبد سهام در چه دوره‌هایی باید بررسی شود؟

در زمان‌هایی که بازار پرنوسان است وضعیت سبد سهام در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر باید بررسی شود. اما در زمانی که بازار باثبات است و نوسان خاصی ندارد بررسی ماهانه و هفتگی نیز می‌تواند مدیریت معقول سبد سهام را به دنبال داشته باشد.

از هفته قبل تمام شرایط و هر دو برنامه تشخیص و پیش بینی وضعیت حبابی بورس را فریاد می زدند خصوصا وقتی که نمادهای کاهشی برنامه پیش بینی در روز بعد مثبت شدند بجای منفی و هر چند بازار کمی ارامتر شده و ممکن است کمی اداشته باشد اما منتظر شکستن حباب باید باشیم

در اینجا مصاحبه دبیر کل پیشین بورس را درج نمودیم

ادامه مطلب  در اینجا

برای یک سرمایه گذاری موفق لازم است که قوانینی را رعایت کنید.

۱) شیفته و مبهوت بازده های گذشته نشوید . سرمایه گذاری خود را منطبق با نیازهای خود انتخاب کنید :
پژوهش ها نشان داده اند که عموما” عملکرد گذشته ی بازار ضامن بازده های آینده نیست . از این رو سرمایه گذاری ها را بر اساس ویژگی هایشان انجام دهید . صرفا” به عملکرد گذشته دل نبندید. به عبارت دیگر احساساتی عمل نکنید .

ادامه مطلب را بخوانید

رکوردشکنی های بازار بورس در حالی در روزهای ابتدایی تابستان نیز ادامه دارد که آمار و ارقام نشان از حضور قدرتمند اشخاص حقیقی در بازار دارد. در مورد دلایل این رخداد پیش از این صحبت کرده ایم اما باید تاکید کرد اتفاق انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دیدگاه جامعه نسبت به آینده اقتصاد کشور، علت ورود گسترده سرمایه جامعه به بازار بورس بوده است. افت بازارهای ارز و سکه و کاهش جذابیت بازار مسکن نیز در خروج سرمایه از بازارهای مذکور و ورود به بازار بورس موثر بوده است …

ادامه مطلب را ببینید

با وجود اینکه هیچ قاعده مشخصی برای خرید و فروش بازار سهام وجود ندارد، ولی قواعد خاصی وجود دارد که لازم است قبل از هر معامله به ان توجه شود.،این ننکات خرید و فروش در بازار بورس  قابل رد کردن نیست.

در این مقاله، چند قاعده عمومی که می‌تواند به سرمایه‌گذاران درک بهتری از شرایط بازار با دید بلند مدت بدهد مرور می‌شود.
توجه داشته باشید که این توصیه‌ها بسیار عمومی هستند و هر کدام نسبت به شرایط ممکن است کاربردهای متفاوتی داشته باشند ولی هر کدام از توصیه‌ها دارای مفاهیم پایه‌ای هستند که می‌توانند شما را به یک سرمایه‌گذار آگاه تبدیل کند

ادامه مطلب را مشاهده نمایید

در روزهای اخیر دو عرضه اولیه مهم ، واگذاری شرانل و نفت پاسارگاد بوده است . شرانل که در ۸۳۰ تومان عرضه شد نسبت قیمت به درامد پایین تری نسبت به هم گروهان داشت با این وجود فشار فروش عجیبی در روزهای اخیر داشته و امروز به ۸۶۰ تومان برگشت کرده است یعنی باید بگوییم قیمت روز سهم مانند قیمت عرضه اولیه است . در نماد شپاس یعنی نفت پاسارگاد که ۲۵۹۰ تومان عرضه شد ، همکنون قیمت روی ۲۶۸۰ تومان در حال معامله است . در حقیقت با در نظر گرفتن عوارض خرید و فروش سهم می توان نتیجه گرفت قیمت روز سهم مانند قیمت عرضه اولیه است پس در کل هرچند عرضه اولیه هر دو سهم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در کوتاه مدت رشد قیمت داشت اما در یک بازهء کمتر از یک ماه قیمت ها به جای قبلی بازگشتند

ادامه مطلب را بخوانید

چه سهامی در بورس بخریم؟ این روزها صحبت از بازدهی شگفت انگیز بورس در سال ۹۲ نقل محافل مسولان و سرمایه گذاران شادکام بازار سرمایه است. بورس اوراق بهادار تهران بعد از ثبت رکوردهای باور نکردنی در سال ۹۲ هم اکنون وضع خوبی ندارد. صف های فروش طولانی برای سهم هایی که انگار نه انگار که همین دیروز یکه تاز افزایش قیمت بودند خود نمایی می کنند. سهم ۲۰۰ تومانی پلایشگاه بندرعباس بعد از گذت چند ماه قیمت خود را به ۱۰۰۰ تومان رساند و هم اکنون در حال سقوط آزاد است. برای این سهم صف فروش ۵۰  میلیون سهمی تشکیل شده بدون اینکه خریداری برای آن موجود باشد. پالایشگاه تهران بعد از صعود اعجاب انگیز خود به قله ۹۰۰۰۰ تومانی هم اکنون در قیمت ۸۰۰۰۰ تومان خریداری ندارد . به نظر می رسد که فروشندگان این سهم برای فروش در قیمتهای خیلی پایین تر از اینها باید همچنان در صف باقی بمانند. به طور کلی کمتر سهمی در بازار به رنگ سبز به چشم می خورد اما شاخص کل بورس مطلب دیگری را نشان میدهد. در حالی که تمامی سهم ها ،در درصدهای منفی معامله می شوند این تک سهم هلدینگ پتروشیمی فارس است که یک تنه رنگ شاخص را سبز نگه می دارد تا برای مسولان بورس که در حال برگزاری ششمین نمایشگاه بورس هستند آب از آب تکان نخورده باشد. فروشندگان سهام وحشت زده که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود برای فروختن سهام خود تا ۴% زیر قیمت روز با هم رقابت می کنند.

ادامه مطلب را ببینید

 با توجه به درخواست برخي کاربران سايت که يا امکان استفاده از برنامه هاي پسام را ندارند و يا بدليل عدم اشنايي انتخاب يکي دو سهم براي خريد هفتگي برايشان مشکل مي باشد چونکه پيشنهادات برنامه روزانه مي باشند و ممکن است پيشنهادات امروز در چند روز بعد به صف خريد بکشند بر آن شديم که هر هفته يک سبد را بعنوان سبد ويژه به کاربران معرفي نماييم که هم سودش در حد تضمين شده باشد و هم صف خريد نداشته باشد.

برای مشاهده مشخصات و نحوه دریافت این سبدها کلیک کنید

حتما شما نیز این جمله معروف که "استمرار موفقیت نسبت به کسب آن از اهمیت بیشتری برخوردار است" را بارها شنیده اید. به عقیده بسیاری از سرمایه گذاران بازار سهام یا بورس، موفقیت تنها در خرید سهام های ارزان و فروش آنها با قیمتی چند برابر که سود قابل توجه ای را برای شما به همراه دارد خلاصه می شود.

ادامه مطلب را مشاهده نمایید

یک نکته خیلی مهم در انتخاب زمینه های سرمایه گذاری داشتن استراتژی مشخص و رفتارهای مبتنی بر تحلیل است.اما وقتی در عمل تعداد فعالان بازار را از این حیث بررسی می کنیم مشخص می شود بخش زیادی از فعالان در بازارهای مختلف صرفا بر اساس اینکه فلان دوست یا آشنای مطلع از خبرهای پشت پرده فلان موضوع را مطرح کرده تصمیمات خود را عملی می کنند.در سه ماه اخیر چند مطلب در بخش نظر سنجی قرار دادیم تا برآیند نظرات شما را بدانیم.البته شما هم با مشاهده نتایج می توانستید حال و هوای فکری بازار را تشخیص دهید.برخی از آنها تا حدودی نزدیک به واقعیت بود.اما برخی دیگر  با نتایج فعلی فاصله بسیاری دارد.در یک مورد خاص خواستیم بگویید “به اعتقاد شما روند نرخ دلار در ماه های پایانی سال ۹۱ چگونه خواهد بود؟” این سئوال با پاسخ  نزدیک به ۷۰ درصدی به گزینه ” روند شتابان ارز” همراه شد. اما وقتی نتایج را با واقعیت مقایسه می کنیم مشخص میشود به هر دلیل  که اینجا  مجال بحث ندارد،این رشد با واژه شتابان و همچون سال قبل هیچ تناسبی نداشته است.

 در این بین نکته قابل توجه و اساسی این است که شنیدن نظرات عامه مردم می تواند یکی از ده ها فاکتور اساسی باشد که ما در تحلیل هایمان به آنها می پردازیم اما مطمئن باشید این فاکتور از نظر تاثیر گذاری یکی از کمترین گزینه های موجود است.اینکه خبرها در سطوح مختلف بازار و به صورت امواج مختلف منتشر می شود نکته مشترکی است که در همه بازارهای جهان و به نسبتی شبیه به هم اتفاق می افتد.بنابراین این نکته را هم به آموزه های قبلی خود اضافه کنید که  نظرات دوستان و سایر فعالان بازار را حتما بشنوید اما حتما تنها بر اساس نظرات ایشان تصمیم گیری نکنید.

منبع : دکتر مانی

بینامین گراهام
بینامین گراهام یکی از نظریه پردازان بزرگ سرمایه گذاری در سال های جنگ جهانی دوم است که کتابی با عنوان سرمایه گذار هوشمند نوشته است. کسانی مانند وارن بافت این کتاب را بهترین کتاب در زمینه ی سرمایه گذاری می دانند. نظریات گراهام همچنان در بازار سرمایه کاربرد داشته و از آن ها استفاده می شود. نکات مهم روش گراهام عبارتند از:
• هیچ کس از آینده ی بازار مطلع نیست. پس ما به دنبال پیش بینی آینده نیستیم ما براساس رفتار کنونی بازار عمل می کنیم.

ادامه مطلب را مشاهده نمایید

رکورد شکنی های بورس در این چند روز هر سرمایه گذاری را برای ورود به بورس اغوا می کند. اما آیا شما برای ورود به یک بازار ناشناخته جدید آماده هستید؟ جواب عاقلانه یک مبتدی به این سوال مسلما خیر خواهد بود. ما هم به شما توصیه می کنیم که به هیچ عنوان با مبالغ بالا برای اولین بار وارد بورس نشوید. راه مطمئن و عاقلانه سرمایه گذاری در بورس برای مبتدیان – صندوقهای مشترک سرمایه گذاری در ایران است. در این نوشته سعی می کنم که به طور ساده و به قولی خودمانی روال کار رو توضیح بدم.

ادامه مطلب را ببینید

تصمیم گیری درست در شرایط مختلف  جهت موفقیت در بورس بسیار حائز اهمیت است . لازم دیدم نکاتی شاید تکراری ولی مهم را به خوانندگان یادآوری کنم .

با وجود اینکه هیچ قاعده مشخصی برای خرید و فروش بازار سهام وجود ندارد، ولی قواعد خاصی وجود دارد که قابل رد کردن نیست.

در این مقاله، چند قاعده عمومی که می‌تواند به سرمایه‌گذاران درک بهتری از شرایط بازار با دید بلند مدت بدهد مرور می‌شود.

ادامه مطلب را مشاهده نمایید

فروش سهم در8درصد زيان نسبت به قيمت خريد

-فروش سهم بعد از رسيدن به سقف قيمتي زمانيكه مدتي در يك قيمت بدون نوسان زياد متوقف ميشود

-فروش سهم هنگاميكه در حجم بالايي معامله ميشود وقيمت آن در حال ريزش است

-فروش سهم در حاليكه در حجم پايين معامله ميشود وقيمت افزايش دارد

-فروش سهم هنگام بروز ضعف در ان صنعت

یکی از روش های خرید سهام در بازار <> است. این جمله را مکررا در مورد خرید یا فروش سهام می شنویم.(( خرید پله ای )) سهام در یک تعبیر عامیانه به این معنی است که اگر احساس می کنیم یکی سهم دارای پتانسیل رشد است، ولی از رشد کوتاه مدت آن اطمینان نداریم خرید خود را تقسیم بر چند بخش کرده و در روز بخشی از آن را خرید کنیم. با این کار هر روز بخشی از پول خود را در گیر آن سهام می کنیم و از سود آتی آن سهم استفاده می کنیم. حال چنانچه احساس ما غلط از آب در آید و یا در این حین بازار تغییر جهت دهد، از خرید بخش های بعدی آن سهام اجتناب خواهیم کرد. با این کار بخشی از پول خود را نجات می دهیم. ((خرید پله ای)) سهام به معنی خرید مرحله ای سهام و استفاده از این روش شامل مفروضاتی به شرح ذیل است:

ادامه مطلب را مشاهده نمایید

پیشنهاد ما این است که تمام یک سبد خرید( یا سبد اول یا سبد دوم یا سبد سوم) و در صورتیکه هر سبد فقط یک سیگنال داشت هر سه نماد را با هم خریدداری نمایید تا اینکه یک سهم از سبد اول و یکی از سبدهای دیگر

نرم افزار پیش بینی را از این لینک دانلود نمایید بعد از دانلود آن را از حالت فشرده درآورده و بعد نصب نمایید بعد از نصب میانبری در صفحه دیسکتاپ ایجاد می شود فایل راهنما ضمیمه می باشد
در صورت پرداخت ابونمان شماره پیگیری را به این ایمیل ارسال و یا از طریق تماس با پشتیبان کد فعالسازی یک ماهه را دریافت دارید
چنانچه لینک مشکل داشت اطلاع دهید تا به ایمیل ارسال گردد

همانطور که انواع زیادی از معامله‌گران وجود دارند، چارچوب‌های زمانی متفاوتی هم وجود دارند که به معامله‌گران کمک می‌کنند ایده‌های خود را گسترش و استراتژی‌های خود را اجرا کنند. همچنین، زمان سنجی به فعالان بازار اجازه می‌دهد که بتواند چیزهای مختلفی که تحت کنترل معامله‌گر نیستند را در نظر بگیرد. برخی از این موارد عبارتند از افزایش اعتبار در پوزیشن ها، تفاوت‌های جفت ارزهای مختلف و تاثیرات خبرهای منتظره و غیرمنتظره بازار. در نتیجه، زمان سنجی یکی از مهم ترین مسائلی است که باید زمان فعالیت در بازار تبادلات ارزی به آن توجه داشت و عاملی حیاتی است که بسیاری از معامله‌گران تازه کار آن را نادیده می‌گیرند.

آیا می‌خواهید که مهارت‌های معاملاتی خود را یک درجه ارتقا دهید؟ این مقاله را بخوانید تا اطلاعات بیشتری راجع به چارچوب‌های زمانی و نحوه استفاده مفید از آن‌ها به دست بیاورید.

ادامه مطلب را ببینید

4 اشتباه بزرگ در محیط معاملاتی:

اشتباه اول : نداشتن یک طرح و برنامه معاملاتی:

لابد تابحال خیلی زیاد شنیده ایید که بعضی از این راه یعنی تریدینگ ثروتمند شده اند و این هم برای شما یک رویا است اما آیا داشتن این رویا بتنهایی کافی است البته که نه شما قبل از وارد شدن به این دنیا و پرداختن به حرفه تریدینگ باید کلی برنامه و پلان از پیش تعیین شده داشته باشید شما باید اهداف مناسب داشته باشید.!!؟

ادامه مطلب را ببینید

محدوده زمانی قراردادهای آتی از قبل تعیین شده‌اند و این قراردادها فقط در آن محدوده زمانی مشخص شده قابل معاملات مجدد است. در نتیجه انتقال تعهد خرید یا فروش از سررسیدی به سررسید دیگر امکان‌پذیر نیست. مشخصات قرارداد شامل تعداد سهم در هر بسته قرارداد، تاریخ سررسید و... از طریق بورس تعیین خواهد شد و فقط تعیین قیمت در اختیار طرفین قرارداد آتی گذاشته می‌شود.

ادامه مطلب را ببینید

در انتخاب يك دارايي مالي مثل سهام، توجه به اطلاعاتي كه مي‌تواند بر قيمت آن دارايي تأثيرگذار باشد، بسيار حائز اهميت است، چون تصميم‌گيري براساس اطلاعات مي‌تواند تا حد زيادي ريسك سرمايه‌گذاري شما را كاهش دهد. اما ريسك، چيست؟ و چطـور مي‌توان ريسك سرمايـه‌گذاري در بورس را كاهش داد؟

در يك تعريف بسيار ساده، ريسك، احتمال محقق نشدن پيش‌بيني‌هاست. براي مثال، فرض كنيد قيمت سهام شركت الف در حال حاضر 150 تومان است. شما پيش‌بيني مي‌كنيد كه قيمت سهام اين شركت در ماه آينده به 160 تومان برسـد و براساس اين پيش‌بيني، اقدام به خريد سهام مي‌كنيد. در اينجا دو حالت ممكن است رخ دهد: يا سهام مزبور در ماه آينده به 160 تومان يا بالاتر از آن مي‌رسد كه در اين صورت شما ريسك سرمايه‌گذاري را با موفقيت پشت سر گذاشته‌ايد و به اصطلاح ريسك سرمايه‌گذاري شما صفر بوده است يا اينكه پيش‌بيني شما محقق نمي‌شود و سهام آن شركت با قيمتي كمتر از آنچه پيش‌بيني كرده بوديد، به فروش مي‌رسد. مثلا در ماه آينده قيمت سهام مزبور به 155 تومان مي‌رسد. در اين صورت پيش‌بيني شما با 50 درصد عدم موفقيت همراه بوده است. بدين ترتيب مشخص مي‌شود كه تعريف ديگر ريسك، احتمال عدم موفقيت است. هر اندازه احتمال عدم موفقيت در سرمايه‌گذاري بيشتر باشد، اصطلاحا ريسك سرمايه‌گذاري بيشتر خواهد بود.

بنابراين، با دقت در مفهوم ريسك مي‌توان به دو نكتـه اساسي پي برد:

ادامه مطلب را مشاهده نمایید

 اصل اول : وقتي که در بازار  بورس حباب ايجاد شد، اين حباب حتماً خواهد ترکيد. قبل از ترکيدن آن، بايد با فروش وارد شد

اصل دوم:استرس، اضطراب، نگراني، ترس و.... جزو واقعيتهاي این بازار هستند. قبل از ورود خود را از لحاظ رواني آماده کنيد.

اصل سوم:عجله، حرص، طمع، عدم صبوري و... امراض غير قابل درمان اين بازار هستند."

بقیه در ادامه مطلب

عوامل موثر بر قیمت سهام عبارتند از:

الف: عوامل کلان يا محيطي

ب: عوامل مرتبط با صنعتي که شرکت در آن فعاليت مي‌کند

ج: عوامل دروني شرکت

در ادامه، درخصوص هريک از عوامل اثرگذار بر قيمت سهام شرکت توضيح خواهيم داد:

ادامه مطلب را مشاهده نمایید

روش های موفقیت در بورس از دیدگاه وارن بافت

يك ضرب‌المثل معروف در اين زمينه مي‌گويد: «آنكه مي‌خواهد از نردبان بالا برود، بايد از پايين‌ترين پله شروع كند.» در همين زمينه، در مورد سرمايه‌گذاران خبره گفته مي‌شود كه سود آنها با افزايش تجربه‌ افزايش مي‌يابد تا در نهايت به جايي مي‌رسد كه با صرف وقت كمتر، درآمد بيشتري كسب مي‌كنند. اين در حالي است كه سرمايه‌گذار بازنده نمي‌داند كه پرداخت هزينه‌ها يك ضرورت است و به ندرت از تجربيات خود درس مي‌گيرد و بر تكرار اشتباهات اصرار مي‌ورزد تا آنجا كه همه‌چيز خود را در بازار از دست مي‌دهد.

ادامه مطلب را مشاهده نمایید

اصول موفقیت در بازار سرمایه

ادامه مطلب را مشاهده نمایید

چرا سبدهای پیشنهادی رایگان اکثر در روزهای بعد افت می کنند؟ شاید این سوال خیلی از کاربران باشد جوابش هم واضح می باشد تلاش را جبران ضررهای پیشنهاد کنندگان

شاید برخی ها بگویند برای کمک به انها که از بورس آگاهی ندارند؟اما شما باید این سوال را از خودتان بپرسید آیا حاضر هستید ساعتها وقتتان را صرف نوشتن و کمک به دیگران بکنید برای هیچ،آنهم در بازار بسیار رقابتی و رانتی  که یک نفر سودش حتمی الامکان وابسته به ضرر دیگری می باشد؟

شاید بگویید برای تبلیغات وبلاگ خودشان؟ بازهم آیا شما حاضرید سهامی که اطمینان دارید در روزهای اینده پر سود است عمومی اش کنید تا بازارش خراب شود و سودتان نصف شود؟

پس چرا اکثر این نمادهای پیشنهادی رایگان و حتی برخی پیشنهادات برای اعضای ویژه در چند روز اول اندک افزایشی می یابند و بلافاصله طوری افت می کنند که کاربر بیچاره برای جلوگیری از ضرر بیشتر ان را در ضرر می فروشد.

جواب این مورد بسیار ساده است. اصولا این پیشنهادکنندگان  وبرخی پیشنهاد کنندگان حتی با دریافت حق الزحمه از این بابت سودها بدست می آورند.

به اینصورت سهامی که قبلا خودشان خریده اند و حالا در ضرر می باشند و امیده نیز به اینده اش نیز ندارند آن را بعنوان سبد پیشنهادی رایگان با کلی نمودار و تحلیل به شما ارایه می دهند که ان را خریداری نمایید و همزمان بجز شما فرضا صدنفر دیگر نیز این سبد را مشاهده و دستور خرید می گذارند اینجا چه اتفاقی می افتد؟برای سهامی که عرضه اش کمتر است تقاضا بوجود می آیدو این تقاضا بیشتر از عرضه است بنابر اصل ابتدایی اقتصاد مازاد تقاضا بوجود می ایدمازاد تقاضا و کمبود عرضه باعث افزایش قیمت از نقطه تعادل(جایی که خریداران و عرضه کنندگان سر قیمت نبرد می نمایند) و حرکت به سمت بالا می نماید و اینجا یک حبابی شکل می گیرد این افزایش کم قیمت و احتمالا همراه با یک تغییر روند جزئی  و صوری باعث تحریک بیشتر کاربران مبنی بر عطش برای هرید ان نمادها می شودو باز هم قیمت بالاتر خواهد رفت و احتمالا در اینجا که ان پیشنهادکنندگان محترم مطمئنا قیمت بیشتر افزایش پیدا نمی کند واحتمال شکستن حباب وجود دارد بلافاصله سهام های در ضرر خود را عرضه می نمایند و  پیشنهادگیرندگان و دیگر کاربران ان را با ولع می خرندولی در روز بعد که ان دوست محترم سودشان را بدست اورده اند و از ضرر حتمی شان جلوگیری نمودند باعث شکستن آن حباب خواهند شد و قیمت سهام میل به برگشت در جای اصلی اش می نماید و سهام یکهو ریزش می کند و جالبتر این که وقتی این نمادها شروع به کاهش قیمت نمودند باز هم همین دوستان با ارایه نمودارها و تحلیل ها پیشنهاد می کنند این نمادها در حال سقوط می باشند پس از بازار خارج شوید و اینبار مازاد عرضه بوجود می اید و باز هم کاهش صوری قیمت و بازهم دوستان از این اب گل الود ماهی گرفته و با خرید این نمادها بازار را از این نمادها خالی می کنند و بازهم کمبود عرضه و میل قیمت به سمت بالا و ..... و این چرخه صوری توسط این عزیزان ادامه می یابد

و همچنین اگر کسی در پیشنهادات این وبلاگ ها و وبسایت ها که از نظر خودشان آخر تحلیل و بازارنددقت نماید خیلی خیلی کم نماد مشترکی را خواهد دید یعنی واقعا این تحلیل گران زبردست! متوجه نمادی که برای یکی پرسود است نمی شوند!!

همچنین این روش برای خیلی از سایتهای تحلیلی پولی نیز وجود دارد ولی اینها در هر 5 نماد ضرر ده یک نماد سودده نیز می گذارند.

خوشبختانه با توجه به اینکه در پیشنهادات سیگنال های برنامه تشخیص پسام چون شخص دخالتی ندارد و تحلیل کاملا بر اساس واقعیت بازار انجام می شوند ریسک این پیشنهادات صفر می باشد

در بازارهای مالی جهت خرید و فروش دارایی‌ها دو روش مستقل به نام‌های «فاندانتال» و تکنیکال وجود دارند که هر یک طرفداران و متخصصان کارکشته‌ای دارند. در این میان، تحلیل تکنیکال با تمرکز بر نمودارهای تغییر قیمت در گذشته، به پیش‌بینی روند آینده می‌پردازد.

 در زیر مطلبی از زبان یکی از تحلیلگران شناخته شده عرصه تکنیکال یعنی «جان مورفی» رانقل کنیم:

 بازار به چه روشی حرکت می‌کند؟ چقدر بالا و یا پایین خواهد رفت؟ و چه زمانی روش خود را تغییر خواهد داد؟ اینها سوالات و نگرانی‌های اصلی تحلیلگر تکنیکال است. در ورای نمودار‌ها و گراف‌ها و فرمول‌های محاسباتی به‌کار رفته برای تحلیل روندهای بازار، چند مفهوم اولیه وجود دارد که برای اغلب تئوری‌هایی که امروزه توسط تحلیلگران تکنیکال به کار می‌روند، کاربرد دارد. جان مورفی تحلیلگر تکنیکال خبره سایت StockCharts.com، بر اساس تجربه سی ساله خود در زمینه تحلیل فنی، ده راهکار ساده را برای تجارت تکنیکال ارائه کرده است؛ قواعدی برای کمک به تشریح ایده کلی تحلیل تکنیکال برای مبتدیان و همچنین برای ساده کردن تحلیل برای معامله‌گران با تجربه تر. این قواعد ابزارهای کلیدی برای شناسایی فرصت‌های خرید و فروش را تعریف می‌کنند.

 ادامه مطلب را مشاهده نمایید

با وجود اینکه هیچ قاعده مشخصی برایخرید و فروش بازار سهام وجود ندارد، ولی قواعد خاصی  

وجود دارد که قابل رد کردننیست. 

در این مقاله، چند قاعده عمومی که می‌تواند به سرمایه‌گذاران درک بهتری ازشرایط بازار با دید  

بلند مدت بدهد مرور می‌شود. 

است کاربردهای متفاوتیداشته باشند ولی هر کدام از توصیه‌ها دارای مفاهیم پایه‌ای هستند که  

می‌توانند شمارا به یک سرمایه‌گذار آگاه تبدیل کند

بقیه در ادامه مطلب

در بورس اوراق بهادار معمولاً توصيه مي شود سرمايه گذاري بصورت بلند مدت برنامه ريزي شود. مطمئناً اولين سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه در شرايط فعلي و در بورس ايران سرمايه گذاري كوتاه مدت سود بيشتري دارد و بالعكس سرمايه گذاري بلندمدت علاوه بر اينكه سود قابل قبولي ندارد در مقاطعي كاهش ارزش سرمايه را به همراه دارد. توجه داشته باشيد كه سرمايه گذاري بلند مدت اصولي دارد كه به آنها اشاره مي كنيم :
اصل يكم - مهمترين اصل اين است كه حتي در بهترين شرايط ممكن است به دليل عدم دسترسي به اطلاعات نهاني قيمت سهم خريداري شده افت كند و يا از ارزش آن كاسته شود بنابراين اگر فرد سرمايه گذار كوتاه مدت برنامه ريزي كرده باشد ممكن است در چنين شرايطي مجبور به خروج از بازار شود و اين يعني بدترين ضربه به بازار بورس و حتي خود شخص چه از نظر مسائل مالي و چه از نظر اثرات رواني، در اين شرايط فرد سرمايه گذار به دليل اثرات مخرب رواني تصميماتي عجولانه و نادرست خواهد گرفت و نهايتاً نتيجه مطلوبي به همراه نخواهد داشت، البته فراموش نكنيم وقتي براساس بررسي هاي نسبتاً دقيق اقدامي مي كنيم و با كاهش ارزش سرمايه مواجه مي شويم بهتر است به جاي غصه خوردن، رفتارمان را تحليل كنيم. بنابراين برنامه ريزي بلندمدت تنش هاي ناشي از كاهش ارزش سرمايه در كوتاه مدت را نخواهد داشت و فرد سرمايه گذار با آسودگي خاطر منتظر آينده خواهد ماند و در مقاطع كوتاه مدت ضرورتي براي نقد كردن سرمايه خود نمي بيند.

البته اين توضيحات با فرض انتخاب سهامي با ارزش ذاتي و گذشته مطلوب است كه در ادامه و توضيحات مربوط به نكاتي در خصوص انتخاب سهم به آن خواهيم پرداخت ضمناً لازم است در تمامي اصولي كه در اينجا مطرح مي شود به آنها توجه شود.

اصل دوم - همانطوري كه در اصل ۱ گفتيم معمولاً وقتي تصميم بلند مدت اتخاذ مي شود سهام با ارزش افزوده مناسبي كه در گذشته كسب كرده اند انتخاب مي شود و معمولاً تغييرات احتمالي و موقتي در بورس بر روي اينگونه شركت ها اثر مخربي نخواهد داشت و به راحتي آسيب پذير نيستند و در بلندمدت مجدداً شرايط بهبود را حتي اگر صدمه ديده باشند خواهيم ديد، البته دقت شود كه در برخي موارد نيز اينچنين نيست كه در توضيحات نكات انتخاب سهام به آنها اشاره شده است . فرض كنيد روي سهامي براي كوتاه مدت سرمايه گذاري كنيم و اين سرمايه گذاري فقط با توجه به بازدهي قابل توجه روزانه تصميم گيري شود و به واسطه اينكه اين داستان همچنان ادامه دارد تصميمي براي فروش به موقع نگيريم چون بر اساس ارزش ذاتي و يا واقعي انتخاب صورت نگرفته، بنابراين اگر اوضاع تغيير كند و روند كاهشي ارزش سهم آغاز شود تا جايي كه حتي امكان نقد كردن آن فراهم نشود، خوب ادامه داستان مشخص و اين يعني بدترين حالت براي سرمايه گذاري.

اصل سوم - وقتي شركت هايي با ديد بلند مدت انتخاب مي كنيد يعني قبول داريد كه تصميم ديگري براي پولتان نداريد حال شرايطي فراهم مي شود كه در ميان مدت و يا كوتاه مدت مي توانيد با سود مناسبي از بازار خارج شويد و با آرامش خاطر اقدام به فروش مي كنيد بنابراين مي توان برنامه ريزي درازمدت داشت و با اطمينان خاطر و ريسك كمتر حتي در كوتاه مدت از بازار خارج شد. پس هميشه با ديد درازمدت برنامه ريزي كنيد و در صورت لزوم در كوتاه مدت تصميم به فروش بگيريد .

اصل چهارم - فراموش نكنيد كه در هر خريد و فروشي مبلغي به عنوان ماليات، سازمان و كارگزار (در ايران و شرايط فعلي ۲ درصد ) كسر مي شود اگر فكر مي كنيد برنامه ريزي هاي كوتاه مدت سود بيشتري دارد مي توانيد تعداد معاملات و درصد هاي پرداختي را جمع بزنيد و با شرايط نگه داشتن سهمي در بلند مدت مقايسه كنيد، خوب در كوتاه مدت درگيري هاي روزانه بيشتر است ريسك هاي خاص خود را دارد و آرامش در اين شرايط كمتر است بنابراين براي حصول نتيجه كنترل روند اتفاقات و تصميمات مي تواند مسائل زيادي را براي سرمايه گذار روشن كند.

اصل پنجم - جهت گيري بازار به سمت سرمايه هاي كوتاه مدت سبب مي شود تا توجه به شركت هاي معتبر كه پشتوانه مالي قابل قبولي دارند كمتر شود و شركت هايي كه حرفي براي گفتن ندارند به صورت مقطعي سودي حاصل كنند و بزرگ جلوه داده شوند و از طرفي شركت هاي معتبر علاوه بر اينكه مجبور مي شوند وقت و سرمايه بيشتري براي حمايت در اين بازار قرار دهند و از هدف اصلي خود يعني تامين نيازهاي مردم در بازار كالا و خدمات دور شوند و در نتيجه به صورت ناخواسته سهام شان ارزش واقعي خود را از دست دهد و نهايتاً به دليل جذب نقدينگي در بازار بورس، بازارهاي ديگر نيز تحت تاثير قرار گرفته و اينگونه شركت ها دو بازار خود را از دست مي دهند لازم به توضيح است كه مديريت دو بازار اصولاً كاري است بسيار مشكل و جهت هاي بازار در هر يك از اين دو بر ديگري تاثير گذار است . لازم به توضيح است كه در بين شركت هايي كه در كوتاه مدت بازدهي خوبي دارند قطعاً شركت هاي با ارزشي نيز وجود دارد كه در هر صورت انتخاب آنها براي بلند مدت نيز سودآور است. در مبحث انتخاب سهم نكاتي درخصوص مديريت و جهت گيري بازار ارائه خواهد شد.

اصل ششم - زماني كه اوضاع سياسي اثرات منفي بر روي بازار بورس مي گذارد معمولاً بيشترين تاثير را بر سهام هايي كه ارزش ذاتي كمتري دارند مي گذارد بنابراين باز هم ديد دراز مدت باعث مي شود كه سهام هاي با ارزش ذاتي بيشتر را انتخاب كنيم و افت و خيزهاي مقطعي آنها نگراني كمتري به همراه داشته باشد.

اصل هفتم - اصولاً سهامدار مي شويم تا شركت ها با پشتوانه مالي سرمايه هاي كوچك به بقا و رشد خود ادامه دهند و تلاش مي كنند تا سهامداران بيشتري از دو طريق جذب كنند: اول سود حاصل از سرمايه گذاري و دوم ارائه كالا و خدمات مورد پسند مشتري. بنابراين شركتي را براي سرمايه گذاري انتخاب كنيم كه از خود مايه اي دارد و در جهت جلب رضايت مشتري تلاش هاي مضاعفي مي كند اگر ديدگاه اين باشد قطعاً سرمايه گذاري بلند مدت معني واقعي خود را پيدا مي كند. شايد اين سئوال طرح شود كه اگر همه بلند مدت سرمايه گذاري كنند پس چگونه معامله شكل مي گيرد ؟ همان گونه كه مي دانيد انجام معامله ناشي از اختلاف سليقه است و خاتمه يك سرمايه گذاري شروعي براي سرمايه گذاري ديگري است كه ممكن است هر دو در مقطع زماني خود تصميم به سرمايه گذاري بلندمدت داشته اند.

برای مشاهده آموزش های بیشتر تحلیل بنیادی کلیک کنید