*تحلیل تکنیکال (تکنیکی) چیست و چرا تحلیل تکنیکال انجام می دهیم؟ **

تحلیل تکنیکال به معنی بررسی نوسانات قیمت سهام (ارز) در گذشته است که به کمک نمودار وبه منظور پیش بینی حرکت آتی بازارانجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم (ارز) در گذشته ،آینده آن پیش‌بینی شود. تحلیل تکنیکی را می توان برای هر نوع کالا یا شاخص یا سهام وغیره بکار برد.اساس این نوع تحلیل ها ریاضیات می باشد که در چارت واندیکاتور (شاخص) خلاصه می شود. یک تحلیل‌گر تکنیکی معتقد است که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در سابقه قیمت آن نهفته است واز روند حرکت قیمت، می توان آینده آنرا پیش‌بینی نمود.

ادامه مطلب را مطالعه فرمایید

پری کوفمان[1] تحلیلگر معروف بازار سرمایه در سال 1966 میلادی در مقابل صدها تنی که برای شنیدن سخنرانی او در مورد روش‌های تحلیل بازار سرمایه گردآمده بودند، گفت: " اگر یک دقیقه وقت داشته باشید، به شما خواهم آموخت که چگونه در بازار سهام پول درآورید: سهم را پایین بخرید و بالا بفروشید! ... حالا اگر 5 یا 10 سال وقت دارید، به شما یاد خواهم داد که یک سهم، چه موقع بالا و چه موقع پایین است."

ادامه مطلب را مشاهده نمایید

از قدیم الایام فعالان بازار را به دو دسته بزرگ تقسیم می کرده اند:

**گاوها**[1] **و خرس ها**[2]، که از تقابل این دو گروه از سهامداران تحت عنوان "**نبرد گاو و خرس**"[3] یاد می شود.

ادامه مطلب را مشاهده نمایید

آنچکه حقیقت تلخ وجود دارد که 90 درصد معامله گرانی که وارد بازار می شوند ضرر می کنند و تنها 10 درصد از آنها موفق هستند و تنها دلیل آن این است که افراد موفق با علم ودانش وارد بازار می شوند و این دانش حد و مرزی را برا ی آنها مشخص می کند .

ادامه مطلب را مشاهده نمایید

On Balance VolumeOBV
اندیکاتور تکنیکی حجم همه جانبه (OBV) یک اندیکاتور تکنیکی مومنتوم است که حجم را به تغییرات قیمت مرتبط میسازد. این اندیکاتور که جوزف گراتیل آنرا معرفی کرده است تا حدی ساده میباشد. وقتی که قیمت بسته شدن سهام بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد، تمام حجم روزانه حجم بالا (up-volume) در نظر گرفته میشود. وقتی که قیمت بسته شدن سهام پایین تر از قیمت بسته شدن قبلی باشد، تمام حجم روزانه حجم پایین (down-volume) در نظر گرفته میشود.

Money Flow Index (MFI) abbr

براي محاسبه شاخص جريان پول دورههاي متفاوتي به كار گرفته ميشود.
چنانچه مقدار شاخص MFI بالاتر از ٨٠ باشد، نقاط اوج يا حداكثر قيمت بازار است، يعني اين مدل اعلامات فروش ميدهد، و در صورتيكه مقدار MFI كمتر از ٢٠ باشد، نقاط كف يا حداقل كه اعلامات خريد به سرمايهگذار ميدهد.

ادامه مطلب را مشاهده نمایید

Commodity Channel Index CCI

اندیکاتور تکنیکی شاخص کانال کالا (CCI) مقدار انحراف قیمت کالا از قیمت آماری متوسطش را نشان میدهد. مقادیر بالای این شاخص اشاره دارد که بطور غیر معمولی درمقایسه با مقدار متوسط آن بالاتر است، و مقادیر پایین نشان میدهد که قیمت خیلیپائین است. برخلاف نامش، شاخص کانال کالا را میتوان نه فقط برای اجناس بلکه برای هرابزار مالی بکار برد.
اینجا دو تکنیک اساسی برای استفاده از شاخص کانال کالابیان میشود:

ادامه مطلب مشاهده شود

Momentum

اندیکاتور تکنیکی مومنتوم مقداری که قیمت یک کالا در طول مدت یک فاصله زمانی معینتغییر میکند را اندازه گیری میکند.
دو راه اساسی برای استفاده از اندیکاتورمومنتوم وجود دارد:

ادامه مطلب را ببینید

انديکاتور ADX

ADX يا Average Directional Movement Index يکي از انديکاتورهاي خانواده ترند در نرم افزار متا تريدر است.

اين انديکاتور يک ابزار مشخص کننده روند و قدرت روند است.

ادامه مطلب را مشاهده نمایید

چرخه هاي زماني:
به جاي اينكه از خود بپرسيم كه بازار در كدام مسير و به چه اندازه حركت خواهد كرد مي پرسيم كه چه موقع به آنجا خواهد رسيد يا حتي اينكه چه موقع حركتش را شروع خواهد كرد.در نمودارهاي استاندارد ميله اي روزانه محور عمودي مقياس قيمت را نشان مي دهد. اما اين خط تنها نيمي از اطلاعات لازم را در بر مي گيرد. محور افقي مقياس زمان را نمايش مي دهد. بنابراين نمودار ميله اي در واقع نمودار قيمت و زمان است. با اين حال بسياري از معامله گران صرفاً بر روي اطلاعات قيمت متمركز شده و از بررسي زمان صرف نظر مي كنند.
واضح است كه تمام مراحل تحليل تكنيكال تا حدي وابسته به زمان مي باشد. با اين حال بررسي ها در واقع آنچنان قابل اعتماد و سازگار نيستند. در اينجاست كه چرخه هاي زماني وارد صحنه مي شوند. تحليل گران صحنه براين باورند كه چرخه هاي زماني نه يك عامل ثانويه وحمايتي بلكه عامل تعيين كننده در بازارهاي افزايشي يا كاهشي هستند. نه تنها زمان بلكه ساير ابزارهاي تكنيكي نيز مي توانند در پيوستگي با چرخه هاي زماني توسعه داده شوند.